Sự phát triển của ngành lọc hóa dầu tại Việt Nam thời gian qua đã thu hút sự chú ý lớn của các nhà đầu tư, và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Với nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng, BSR không chỉ là trung tâm sản xuất nhiên liệu mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời.
I. Tổng quan Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
BSR là một trong những nhà máy lọc dầu hiện đại và lớn nhất tại Việt Nam, với công suất thiết kế lên đến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Với ngưỡng vốn đầu tư 3 tỷ USD, công ty đang phục vụ khoảng 30% nhu cầu xăng dầu toàn quốc. BSR không chỉ đáp ứng tiêu thụ trong nước mà còn đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng và hoàn thiện ngành khai thác dầu khí của Việt Nam.
| Mã cổ phiếu | BSR |
|---|---|
| Ngành | Dầu khí |
| Khối lượng giao dịch trung bình 3 tháng: | 9,404,592 CP |
| Vốn hóa | 70,979.74 tỷ đồng |
| CP niêm yết | 244,119,369 CP |
| Sở hữu nước ngoài | 0.80% |
| Giá trị sổ sách | 18,769 VNĐ |
Thông tin được cập nhật tháng 7/2024.
Cơ cấu cổ đông BSR
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 92.13%
- Các quỹ đầu tư trong nước – 7.2%
- Các cổ đông nhỏ khác – 0.67%
Cơ cấu cổ đông BSR
II. Mô hình kinh doanh của BSR
BSR tập trung vào ba lĩnh vực chính:
- Chế biến dầu thô: BSR vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, chuyên sản xuất xăng, diesel, kerosene cùng nhiều sản phẩm dầu khác.
- Sản xuất hóa chất: Công ty sản xuất các sản phẩm hóa chất từ dầu để phục vụ nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Phân phối sản phẩm: BSR phân phối các sản phẩm dầu và hóa chất đến các đại lý, nhà phân phối, và khách hàng trực tiếp.
Mô hình kinh doanh BSR
III. Định giá cổ phiếu BSR
Đến tháng 7/2024, cổ phiếu BSR được định giá với tỷ lệ P/E là 8.8455 lần, cho thấy tiềm năng sinh lời hấp dẫn:
- Tỷ lệ P/E thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, cho thấy sự đầu tư vào BSR có thể mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.
- Giá trị hợp lý của BSR ước tính đạt khoảng 661 VNĐ/cp, với khả năng tăng trưởng tốt về giá trị cổ phiếu.
Định giá cổ phiếu BSR
IV. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BSR
| Tiêu chí | Chỉ báo | Đánh giá |
|---|---|---|
| Xu hướng | MACD | Tăng |
| Sức mạnh giá | RSI | Yếu |
| Biến động giá | Bollinger Band | Cao |
| Khả năng tăng giá ngắn hạn | Stochastic | Thấp |
Phân tích kỹ thuật BSR
V. Kết quả kinh doanh cổ phiếu BSR
Cập nhật kết quả kinh doanh Quý I/2024:
- Doanh thu thuần: 30,689 tỷ VNĐ
- Giá vốn hàng bán: 29,434 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận gộp: 1,256 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 996 tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanh BSR
Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cho thấy sức khỏe tài chính vững mạnh của BSR.
Tăng trưởng doanh thu BSR
Cơ cấu lợi nhuận:
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 78.36%
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 20.77%
Cơ cấu lợi nhuận BSR
VI. Hiệu quả sinh lợi của BSR
Theo cập nhật tháng 7/2024, EPS của BSR đạt 2,588.1 VNĐ/cp, với ROE 14.34% và ROA 9.77%. Những chỉ số này cho thấy BSR không chỉ là một công ty có doanh thu cao mà còn có khả năng sinh lời hiệu quả cho cổ đông.
Hiệu quả sinh lợi BSR
VII. Báo cáo phân tích cổ phiếu BSR
Bài viết này được tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy và phân tích sâu sắc nhằm giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và rõ ràng hơn về BSR. Để tìm hiểu thêm về các mã cổ phiếu khác, hãy tham khảo thêm trên website của chúng tôi tại aerariumfi.com.
